NOVA IMS - Information Management School
风险管理硕士课程
Lisbon, 葡萄牙
硕士
期间
2 年
语言
英语
步伐
全职
报名截止日期
05 Mar 2026
最早开始日期
Sep 2026
学费
EUR 6,000 / per course *
学习形式
在校园
* 对于来自非欧盟成员国的申请者，学费为 7,500 欧元。
快速通道咨询
通过联系学校，您可以获得有关任何学习和申请问题的免费优先咨询。
风险管理硕士课程由之前的统计学和信息管理硕士课程演变而来，专注于风险分析与管理。该课程被国际机构Eduniversal评为葡萄牙最佳风险管理硕士学位，全球排名第二，Eduniversal每年都会发布全球最佳MBA和硕士课程排名（2025年排名）。课程名称简化后，其结构和目标保持不变。
该课程与特许金融分析师协会和 GARP 等国际领先标准保持一致，涵盖了做出明智决策所需的基本知识，符合最佳实践和监管要求（例如巴塞尔协议 III/IV 和偿付能力标准 II）。
该项目采用与时俱进的创新课程，注重实践，并以强大的分析基础为支撑。它融合了机器学习、深度学习和人工智能领域的前沿技术。此外，该项目还探索了区块链和人工智能等技术在金融科技、保险科技、监管科技、去中心化金融和加密资产领域应用所推动的金融行业持续转型。
长度
该项目为期3个学期。课程将于2024年9月开始，2025年6月结束，并在工作时间后（下午6:30之后）进行，每周2至3次。
申请阶段
风险管理硕士课程的申请截止日期为2025年8月20日。
NOVA IMS课程提供独特的学习体验，将理论与最佳和最具创新性的教学实践的应用相结合。
如果您有兴趣在NOVA IMS学习并希望探索奖学金和奖励机会，此页面是您发现不同课程中可用选项的起点。
该课程持续 3 个学期：2 个学期对应课程组成部分，1 个学期对应论文或工作项目的开发以及研究方法学课程单元的实现，总共 95 个 ECTS。
课程部分（课程的第一和第二学期）相当于 60 ECTS，其中 45 门属于必修课程单元：
必修课程单元
- 银行与保险经济学
- 银行保险监管
- 信用风险管理
- 论文/工作项目/实习报告
- 金融衍生品与风险管理
- 投资和投资组合管理
- 人寿保险
- 市场和流动性风险管理
- 非人寿保险
- 金融预测分析
- 研究方法
其余 15 个 ECTS 对应于选修课程单元，将由学生从广泛的可用课程单元中选择。
第一年 - 秋季学期
- 银行与保险经济学
- 投资和投资组合管理
- 人寿保险
- 非人寿保险
- 金融预测分析
- 应用多变量数据分析
- 应用网络分析
- 商业智能我
- 业务流程管理
- 更换管理层
- 计算统计我
- 客户关系管理系统
- 数据治理
- 数据管理和存储
- 数据挖掘一
- 数据隐私、安全和道德
- 数据库管理系统
- 数字化转型
- 固定收入证券
- 预测方法
- 信息管理系统
- 信息系统开发
- 信息系统治理
- 信息技术服务管理
- 货币金融统计
- 投资组合管理
- 统计分析
- 时间序列分析
第一年 - 春季学期
- 银行保险监管
- 信用风险管理
- 金融衍生品与风险管理
- 市场和流动性风险管理
- 离散数据分析
- 方差分析
- 信息系统架构
- 大数据分析
- Blockchain
- 区块链和加密资产
- 数字项目的业务影响
- 商业智能二
- 计算统计II
- 网络安全
- 数据挖掘二
- 数据可视化
- 数据驱动的决策
- 电子商务
- 计量经济学方法
- 新兴创新技术
- 企业云移动性
- 财务报告
- 工业4.0
- 信息化项目管理
- 创新管理与设计思维
- 知识管理
- 领导和人员管理
- 长寿相关证券及衍生品
- 运营和业务连续性风险
- 由诺基亚提供支持的流程挖掘
- 抽样理论与方法
- 智慧和可持续城市
第二年 - 秋季学期
- 论文/工作项目/实习报告
- 研究方法
目标
该计划旨在培训技术人员和管理人员：
- 熟悉金融机构活动的运营和产品
- 识别并量化与金融机构相关的风险
- 管理机构当前的各种风险
- 根据经济价值的量化技术做出决策
- 以平衡的方式管理新的欧洲银行业和保险业偿付能力体系。